よくあるご質問

運用報告書とは、投資信託の決算期末ごとにお客様に交付されるもので、期間中の運用実績等が記載されています。受益者に対して運用会社が交付を義務づけられており、運用期間中の投資環境に対する見方、運用成果、コスト等を明らかにすることを目的としたものです。
※MRFの運用報告書は毎年5月・11月末日で発送されます。

投資信託にはそれぞれに決算日があり、その日までに保有されていることが分配金を受取る条件となります。 
分配金を受取るためには、決算日を基準として下記の通りの日付までに買付申込をしていただく必要があります（※決算日は投資信託ごとに異なります。詳細は各投資信託の目論見書またはこちらのページより個別銘柄のページを選択・表示し、ご確認ください）。

・約定価額を申込日当日の基準価額とするもの
　決算日の前営業日までに購入申込を行うえば、分配金を受け取ることが出来ます。

・約定価額を申込日翌営業日の基準価額とするもの
　決算日の2営業日前までに購入申込を行うえば、分配金を受け取ることが出来ます。

※分配金の支払いは、委託会社がその投資信託の運用状況等を勘案した上で決定します。その結果、分配金が支払われない場合もありますので、ご留意ください。

投資信託の約定価額の計算は投資信託によって異なります。
・主な投資対象が国内資産である投資信託 原則、お申込日当日の基準価額を基に約定価額が計算されます。
・主な投資対象が海外資産である投資信託
原則、翌日約定となり、お申込日の翌営業日の基準価額を基に約定価額が計算されます。
詳しくは、取扱ファンド一覧より各商品のページをご覧ください。

商品やお取引方法によって異なります。
「インターネット・トレード専用投信」の一部にはノーロード（購入時手数料無料）型投信もあります。
詳しくは、取扱ファンド一覧より各商品のページをご覧ください。

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